岗位职责 1. 负责公司的现金管理工作，按规定登记、核对现金日记账； 2. 负责根据记账凭证及报销内容收付现金； 3. 按规定登记银行日记账，每月编制银行余额调节表，并移交主管审核； 4. 负责办理银行存款、取款、转账结算业务，签发支票、银行汇票等支付凭证，及时将收到的款项交存银行； 5. 负责预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账准确无误； 6. 负责公司费用报销、工资核发等银行支付类工作； 7. 负责妥善保管公司预留印鉴，按照公司相关规定使用印鉴，妥善保管发票章、支票密码器、空白支票、空白收据、作废发票等； 8. 负责整理财务各类凭证，负责对会计凭证定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管； 9. 负责维护与金融机构、政府机关、外部中介等机构的关系； 10. 完成领导交办的其他工作。 任职资格 1. 本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 2. 具有2年以上出纳工作经验，具有天津市户口； 3. 熟练操作用友等财务管理软件及常用办公软件，熟练企业网上银行的操作； 4. 具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 5. 具有良好的职业素养和学习能力，工作责任心强； 6. 掌握会计科目基本属性及相关财务知识，了解融资租赁相关知识及相关法律法规； 7. 具有法律意识、大局意识、保密意识。